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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01110007
Data do Empenho
12/11/2024
Exercício
2024
Sequencial
3409
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80.000,00
Valor Liquidado
R$ 32.321,38
Valor Pago
R$ 32.321,38
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 CONFORME CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA DESPESAS DE CAPITAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01110007 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01110007 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/11/2024 001 2024 28.190,77
12/11/2024 002 2024 4.130,61
Quantidade: 2 Valor total: 32.321,38
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/11/2024 01110007 - 001 - 0001 2024 28.190,77
12/11/2024 01110007 - 002 - 0001 2024 4.130,61
Quantidade: 2 Valor total: 32.321,38
Sistema de Transparência: DataBusiness

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