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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010013
Data do Empenho
10/03/2026
Exercício
2026
Sequencial
253
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200.000,00
Valor Liquidado
R$ 181.483,11
Valor Pago
R$ 181.483,11
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 CONFORME CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA DESPESAS DE CAPITAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01010013 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Projeto/Atividade 2008
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01010013 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/01/2026 001 2026 53.670,87
15/01/2026 002 2026 8.513,80
10/02/2026 003 2026 53.279,67
18/02/2026 004 2026 9.228,59
10/03/2026 005 2026 48.326,07
16/03/2026 006 2026 5.063,04
17/03/2026 007 2026 3.401,07
Quantidade: 7 Valor total: 181.483,11
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/01/2026 01010013 - 001 - 0001 2026 53.670,87
15/01/2026 01010013 - 002 - 0001 2026 8.513,80
10/02/2026 01010013 - 003 - 0001 2026 53.279,67
18/02/2026 01010013 - 004 - 0001 2026 9.228,59
10/03/2026 01010013 - 005 - 0001 2026 48.326,07
16/03/2026 01010013 - 006 - 0001 2026 5.063,04
17/03/2026 01010013 - 007 - 0001 2026 3.401,07
Quantidade: 7 Valor total: 181.483,11
Sistema de Transparência: DataBusiness

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